有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,570 | -619,964 |
| 減価償却費 | 49,531 | 48,309 |
| のれん償却額 | 51,647 | 53,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,511 | 3,031 |
| 新株予約権戻入益 | -2,908 | -14,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 184 | 4,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,404 | -5,990 |
| 持分変動損益（△は益） | -47 | -11,927 |
| 支払利息 | 40,320 | 18,229 |
| 為替差損益（△は益） | -16,315 | -1,242 |
| 事業整理損 | － | 211,042 |
| 減損損失 | － | 246,830 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,254 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,590 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -10,621 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,889 | -8,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,107,027 | 19,178 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -159,918 | 252,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,013 | 18,012 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -42,510 | 3,610 |
| その他 | -69,988 | -13,712 |
| 小計 | 942,511 | 181,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,512 | 4,836 |
| 利息の支払額 | -37,079 | -17,408 |
| 法人税等の還付額 | 2,906 | 613 |
| 法人税等の支払額 | -29,699 | -16,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,151 | 152,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | 33,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,358 | -1,462,633 |
| のれんの取得による支出 | -19,047 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -157,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,424 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 10,621 | － |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -22,791 | 7,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,578 | -14,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,654 | 15,675 |
| その他 | -110 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 929,813 | -1,419,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -865,276 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 74,000 | 1,695,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -541,597 | -54,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -44,159 | -23,076 |
| その他 | -8,428 | -10,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,385,461 | 596,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,948 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,452 | -668,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,367 | 580,655 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,000 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,165 | － |