マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,448 | 41,570 |
| 減価償却費 | 50,765 | 49,531 |
| のれん償却額 | 45,682 | 51,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 600 | － |
| 新株予約権戻入益 | -6,605 | -2,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,002 | -25,404 |
| 支払利息 | 29,563 | 40,320 |
| 為替差損益（△は益） | -27,303 | -16,315 |
| 事業整理損 | 11,822 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -66,885 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55,496 | -3,254 |
| 関係会社株式評価損 | 11,868 | 1,590 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -10,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,721 | -13,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,381 | 1,107,027 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 428,544 | -159,918 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 72,689 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,857 | -22,013 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -124,151 | -42,510 |
| その他 | 78,481 | -70,036 |
| 小計 | 426,402 | 942,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,833 | 27,512 |
| 利息の支払額 | -26,098 | -37,079 |
| 法人税等の還付額 | 43,811 | 2,906 |
| 法人税等の支払額 | -31,994 | -29,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,954 | 906,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,930 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,800 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,439 | -332,358 |
| のれんの取得による支出 | － | -19,047 |
| 子会社株式の取得による支出 | -260,101 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,192,608 | -157,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 1,500,424 |
| 関係会社の整理による収入 | 7,244 | 10,621 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 63,348 | -22,791 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,350 | -13,578 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,930 | 6,654 |
| 事業譲渡による収入 | 135,491 | － |
| その他 | 88 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,525 | 929,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,114,385 | -865,276 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 74,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,096 | -541,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -43,916 | -44,159 |
| その他 | -2,720 | -8,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,631 | -1,385,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,218 | 16,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,278 | 467,452 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -285,683 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166,043 | 1,000 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 794,081 | 1,249,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
