マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -623,830 | 41,448 |
| 減価償却費 | 48,235 | 50,765 |
| のれん償却額 | 14,607 | 45,682 |
| 減損損失 | 123,347 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,600 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,426 | -8,002 |
| 支払利息 | 17,717 | 29,563 |
| 為替差損益（△は益） | -5,136 | -27,303 |
| 事業整理損失 | 46,923 | 11,822 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -66,885 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -55,496 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,728 | -42,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,559 | -3,381 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | -24,537 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -111,376 | 428,544 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -72,689 | 72,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,989 | -9,857 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -135,009 | -124,151 |
| その他 | 97,302 | 71,876 |
| 小計 | -665,430 | 426,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -15,528 | -26,098 |
| 法人税等の還付額 | 1,412 | 43,811 |
| 法人税等の支払額 | -6,238 | -31,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -685,584 | 413,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,088,020 | -139,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,011 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,000 | -17,930 |
| 子会社株式の取得による支出 | -131,285 | -260,101 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -1,192,608 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 12,513 | 63,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262 | -6,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 652 | 56,930 |
| 事業譲渡による収入 | － | 135,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 56,800 |
| その他 | 1,970 | 7,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,445 | -1,266,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 1,114,385 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,300 | -126,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,014 | -21 |
| 配当金の支払額 | -89,399 | -43,916 |
| その他 | -810 | -2,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 505,474 | 1,101,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,136 | 22,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,428,418 | 271,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,860 | 642,441 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -285,683 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 166,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 642,441 | 794,081 |
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