有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 716,270 | -623,830 |
| 減価償却費 | 102,063 | 48,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11,600 |
| 減損損失 | － | 123,347 |
| のれん償却額 | － | 14,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,787 | -2,426 |
| 支払利息 | 76,748 | 17,717 |
| 為替差損益（△は益） | 9,676 | -5,136 |
| 新株予約権戻入益 | -22,760 | -13,670 |
| 事業整理損失 | 214,389 | 46,923 |
| 関係会社株式評価損 | 8,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,906 | -63,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,428,892 | 84,559 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | -48,241 | -24,537 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,041,012 | -111,376 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -72,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,099 | -70,989 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 825 | -135,009 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 105,288 | 39,282 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 107,688 | -3,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,373 | -8,761 |
| その他 | -334,907 | 83,500 |
| 小計 | 4,421,097 | -665,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,787 | 201 |
| 利息の支払額 | -71,371 | -15,528 |
| 法人税等の還付額 | 1,194 | 1,412 |
| 法人税等の支払額 | -10,461 | -6,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,245 | -685,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,321 | -1,088,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -131,285 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | 221,498 | 12,513 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242,202 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| その他 | 8,863 | 2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,161 | -1,253,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権買取による支出 | -16,996 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -806,575 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695,496 | -14,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -60,014 |
| 配当金の支払額 | -746 | -89,399 |
| その他 | -47,258 | -810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,170 | 505,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,094 | 5,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,665,819 | -1,428,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,402 | 2,070,860 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -76,361 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,070,860 | 642,441 |