マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 434,733 | 716,270 |
| 減価償却費 | 116,703 | 102,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,127 | － |
| 減損損失 | 97,432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,481 | -2,787 |
| 支払利息 | 137,509 | 76,748 |
| 有形固定資産除却損 | 12,454 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 9,676 |
| 新株予約権戻入益 | － | -22,760 |
| 事業整理損失 | － | 214,389 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,309 | 61,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,975 | 2,428,892 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | － | -48,241 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,425,121 | 1,041,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,945 | -17,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,833 | 825 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -322,187 | 105,288 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | 107,688 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 67,680 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,096 | -26,373 |
| その他 | -38,434 | -334,907 |
| 小計 | 2,054,006 | 4,421,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,769 | 2,787 |
| 利息の支払額 | -147,497 | -71,371 |
| 法人税等の還付額 | 7,078 | 1,194 |
| 法人税等の支払額 | -8,748 | -10,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,608 | 4,343,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,120 | -87,321 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,445 | － |
| 預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -57,679 | 221,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -242,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,902 | － |
| その他 | -125 | 8,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,468 | -99,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権買取による支出 | － | -16,996 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,424 | -806,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,057,903 | -1,695,496 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,695 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,000 | － |
| その他 | -9,014 | -48,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051,646 | -2,567,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -11,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,711 | 1,665,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,394 | 481,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,719 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -76,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,402 | 2,070,860 |
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