有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 434,733 | 716,270 |
減価償却費 | 116,703 | 102,063 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21,127 | - |
減損損失 | 97,432 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,481 | -2,787 |
支払利息 | 137,509 | 76,748 |
有形固定資産除却損 | 12,454 | - |
為替差損益(△は益) | - | 9,676 |
新株予約権戻入益 | - | -22,760 |
事業整理損失 | - | 214,389 |
関係会社株式評価損 | - | 8,503 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,309 | 61,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 199,975 | 2,428,892 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | - | -48,241 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 1,425,121 | 1,041,012 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,945 | -17,099 |
未払金の増減額(△は減少) | -70,833 | 825 |
預り金の増減額(△は減少) | -322,187 | 105,288 |
立替金の増減額(△は増加) | - | 107,688 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 67,680 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,096 | -26,373 |
その他 | -38,434 | -334,907 |
小計 | 2,054,006 | 4,421,097 |
利息及び配当金の受取額 | 4,769 | 2,787 |
利息の支払額 | -147,497 | -71,371 |
法人税等の還付額 | 7,078 | 1,194 |
法人税等の支払額 | -8,748 | -10,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909,608 | 4,343,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,120 | -87,321 |
関係会社株式の取得による支出 | -17,445 | - |
預り敷金保証金の増減額(△は減少) | -57,679 | 221,498 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -242,202 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 55,902 | - |
その他 | -125 | 8,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,468 | -99,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権買取による支出 | - | -16,996 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -43,424 | -806,575 |
長期借入金の返済による支出 | -2,057,903 | -1,695,496 |
新株予約権の発行による収入 | 18,695 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,000 | - |
その他 | -9,014 | -48,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,051,646 | -2,567,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -11,094 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,711 | 1,665,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 601,394 | 481,402 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59,719 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -76,361 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 481,402 | 2,070,860 |