有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -11,811,799 | 434,733 |
| 減価償却費 | 191,005 | 116,703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,154 | -21,127 |
| 減損損失 | 1,134,599 | 97,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,658 | -3,481 |
| 支払利息 | 198,535 | 137,509 |
| 有形固定資産除却損 | 3,509 | 12,454 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | － |
| 新株予約権戻入益 | -50,810 | － |
| 社債償還益 | -1,432,000 | － |
| 債務免除益 | -512,513 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,992 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 697,871 | － |
| 関係会社清算損 | 11,976 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,138 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 23,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,283 | 21,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,470,231 | 199,975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,804 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 11,699,334 | 1,425,121 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 3,506,029 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,901 | -24,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,354 | -70,833 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 321,459 | -322,187 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 67,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,251 | 22,096 |
| その他 | -104,581 | -38,434 |
| 小計 | 5,465,778 | 2,054,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,658 | 4,769 |
| 利息の支払額 | -161,340 | -147,497 |
| 法人税等の還付額 | 1,080,022 | 7,078 |
| 法人税等の支払額 | -184,702 | -8,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,221,416 | 1,909,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,701,277 | -18,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348,084 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,162,250 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,500 | -17,445 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 62,413 | － |
| 出資金の回収による収入 | 52,502 | － |
| 預り敷金保証金の減少額 | -52,080 | -57,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,673 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,101 | 55,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,197,892 | － |
| その他 | 5,906 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,343,881 | -37,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,356,000 | -43,424 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,125 | -2,057,903 |
| 社債の償還による支出 | -2,593,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,695 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 40,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,013 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -307 | － |
| 配当金の支払額 | -42,411 | － |
| その他 | － | -9,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,757,804 | -2,051,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880,375 | -179,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,758,812 | 601,394 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -277,041 | 59,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 601,394 | 481,402 |