有価証券報告書-第85期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,526,723 | -11,811,799 |
| 減価償却費 | 217,368 | 191,005 |
| ストックオプションの増加額 | 53,932 | － |
| 負ののれん償却額 | -27,020 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | 3,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増加額 | 44,644 | － |
| 関係会社整理損 | － | 11,976 |
| 減損損失 | － | 1,134,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,284 | -21,658 |
| 支払利息 | 209,601 | 198,535 |
| 為替差損益（△は益） | － | 106 |
| 新株予約権戻入益 | － | -50,810 |
| 社債償還益 | － | -1,432,000 |
| 債務免除益 | － | -512,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,659 | -13,992 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,436 | 697,871 |
| 有形固定資産除却損 | 8,292 | 3,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,549 | 17,138 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,080 | 23,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,763 | -5,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,031 | 1,470,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 261,037 | 16,804 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 6,878,137 | 11,699,334 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -3,506,030 | 3,506,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,670 | 30,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,726 | -1,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,007 | 93,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,511 | 321,459 |
| その他 | 2,490 | -104,581 |
| 小計 | 2,579,640 | 5,465,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,284 | 21,658 |
| 利息の支払額 | -225,365 | -161,340 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,080,022 |
| 法人税等の支払額 | -1,821,008 | -184,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,551 | 6,221,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -432,617 | -2,162,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,134 | 2,197,892 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 389,963 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,032 | -2,701,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 348,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,799 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -85,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 62,413 |
| 出資金の回収による収入 | － | 52,502 |
| 預り敷金保証金の減少額 | -51,143 | -52,080 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,605 | -24,673 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,101 |
| その他 | -1,302 | 5,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,651 | -2,343,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,088,000 | -3,356,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491,600 | -1,266,125 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,593,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000,013 |
| 自己株式の処分による収入 | 28 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,354 | -307 |
| 少数株主への払戻による支出 | -200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -449,814 | -42,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,350,740 | -4,757,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,287 | -106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730,127 | -880,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,357,129 | 1,758,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 131,810 | -277,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,758,812 | 601,394 |