マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月19日 16:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億3164万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3939万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4537万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 546 | -924 | -1,351 | -378 | -891 | 1,759 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,221 | -2,344 | -4,758 | 3,878 | -2,701 | 601 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,168 | -18 | -1,211 | 1,150 | -16 | 600 | 通期 | 1,910 | -37 | -2,052 | 1,872 | -18 | 481 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 966 | -75 | -716 | 891 | -28 | 601 | 3Q | 1,329 | -12 | -383 | 1,317 | -71 | 1,326 | 通期 | 4,343 | -99 | -2,567 | 4,244 | -87 | 2,071 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -288 | -406 | -157 | -694 | -244 | 1,186 | 通期 | -686 | -1,253 | 505 | -1,939 | -1,099 | 642 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 392 | 8 | -144 | 401 | -6 | 611 | 通期 | 414 | -1,267 | 1,102 | -853 | -139 | 794 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 51 | 124 | -451 | 175 | -314 | 528 | 通期 | 906 | 930 | -1,385 | 1,836 | -332 | 1,249 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 166 | -466 | -217 | -301 | -483 | 733 | 通期 | 153 | -1,420 | 597 | -1,267 | -1,463 | 581 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -276 | 90 | -165 | -285 | 506 | 通期 | 792 | -527 | 394 | 265 | -603 | 1,239 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -1,106 | 782 | -1,218 | -1,107 | 803 | 通期 | 115 | -1,186 | 1,071 | -1,070 | -1,443 | 1,239 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -66 | -1,532 | 1,142 | -1,598 | -1,534 | 783 | 通期 | -150 | -4,214 | 3,617 | -4,364 | -4,278 | 492 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -526 | 630 | -394 | -1,017 | 728 | 通期 | 287 | -1,099 | 885 | -812 | -1,609 | 564 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -426 | 74 | -423 | -363 | 216 | 通期 | 462 | -464 | -291 | -2 | -366 | 271 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 140 | -21 | -92 | 119 | -10 | 298 | 通期 | 556 | -36 | -269 | 519 | -36 | 521 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,026 | -62 | -445 | 964 | -34 | 1,039 | 通期 | 981 | -733 | 280 | 248 | -376 | 1,051 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -275 | -339 | -173 | -441 | 539 | 通期 | 2,896 | -2,124 | -689 | 771 | -1,960 | 1,133 |
| 2023年 10月期 連結 | 通期 | -241 | -3,819 | 3,800 | -4,060 | - | 871 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 455 | -4,060 | 3,219 | -3,605 | -4,436 | 486 | 通期 | 3,137 | -4,968 | 2,126 | -1,831 | -5,396 | 1,167 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 1,158 | -947 | -534 | 210 | -903 | 843 | 通期 | 2,357 | -1,303 | -776 | 1,055 | -945 | 1,445 |
| 2026年 10月期 連結 | 2Q | 645 | -339 | -1,032 | 306 | -23 | 720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年3月（連）
- 5億4555万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 62億2141万
- 2010年3月（連） -69.31%
- 19億960万
- 2011年3月（連） +127.44%
- 43億4324万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億8558万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億1395万
- 2014年3月（連） +118.9%
- 9億615万
- 2015年3月（連） -83.12%
- 1億5297万
- 2016年3月（連） +417.97%
- 7億9239万
- 2017年3月（連） -85.43%
- 1億1547万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5042万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億8689万
- 2020年3月（連） +60.93%
- 4億6168万
- 2021年3月（連） +20.32%
- 5億5550万
- 2022年3月（連） +76.6%
- 9億8102万
- 2023年3月（連） +195.18%
- 28億9578万
- 2023年10月（連） マイ転
- -2億4100万
- 2024年10月（連） プラ転
- 31億3743万
- 2025年10月（連） -24.87%
- 23億5730万
投資活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億2365万
- 2009年3月（連）投入+153.76%
- -23億4388万
- 2010年3月（連）投入-98.4%
- -3746万
- 2011年3月（連）投入+164.66%
- -9916万
- 2012年3月（連）投入+999.99%
- -12億5344万
- 2013年3月（連）投入+1.04%
- -12億6652万
- 2014年3月（連）資金回収
- 9億2981万
- 2015年3月（連）資金投入
- -14億1995万
- 2016年3月（連）投入-62.85%
- -5億2748万
- 2017年3月（連）投入+124.82%
- -11億8590万
- 2018年3月（連）投入+255.31%
- -42億1358万
- 2019年3月（連）投入-73.91%
- -10億9922万
- 2020年3月（連）投入-57.78%
- -4億6404万
- 2021年3月（連）投入-92.18%
- -3630万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -7億3310万
- 2023年3月（連）投入+189.78%
- -21億2439万
- 2023年10月（連）投入+79.77%
- -38億1900万
- 2024年10月（連）投入+30.1%
- -49億6835万
- 2025年10月（連）投入-73.78%
- -13億280万
財務活動によるCF#5
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億5074万
- 2009年3月（連）返済還元
- -47億5780万
- 2010年3月（連）返済還元
- -20億5164万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億6717万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億547万
- 2013年3月（連）資金調達
- 11億163万
- 2014年3月（連）返済還元
- -13億8546万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億9693万
- 2016年3月（連）資金調達
- 3億9351万
- 2017年3月（連）資金調達
- 10億7073万
- 2018年3月（連）資金調達
- 36億1710万
- 2019年3月（連）資金調達
- 8億8451万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億9118万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億6869万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億8034万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億8878万
- 2023年10月（連）資金調達
- 38億
- 2024年10月（連）資金調達
- 21億2587万
- 2025年10月（連）返済還元
- -7億7586万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年3月（連）
- -3億7810万
- 2009年3月（連） プラ転
- 38億7753万
- 2010年3月（連） -51.72%
- 18億7214万
- 2011年3月（連） +126.7%
- 42億4408万
- 2012年3月（連） マイ転
- -19億3902万
- 2013年3月（連）
- -8億5257万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億3596万
- 2015年3月（連） マイ転
- -12億6697万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億6490万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億7043万
- 2018年3月（連） -307.69%
- -43億6400万
- 2019年3月（連）
- -8億1233万
- 2020年3月（連）
- -235万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億1920万
- 2022年3月（連） -52.25%
- 2億4791万
- 2023年3月（連） +211.15%
- 7億7139万
- 2023年10月（連） マイ転
- -40億6000万
- 2024年10月（連）
- -18億3091万
- 2025年10月（連） プラ転
- 10億5450万
設備投資#7#8*
- 2008年3月（連）
- -8億9083万
- 2009年3月（連）増加+203.23%
- -27億127万
- 2010年3月（連）減少-99.33%
- -1812万
- 2011年3月（連）増加+381.9%
- -8732万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -10億9903万
- 2013年3月（連）減少-87.31%
- -1億3943万
- 2014年3月（連）増加+138.35%
- -3億3235万
- 2015年3月（連）増加+340.08%
- -14億6263万
- 2016年3月（連）減少-58.78%
- -6億284万
- 2017年3月（連）増加+139.34%
- -14億4285万
- 2018年3月（連）増加+196.47%
- -42億7759万
- 2019年3月（連）減少-62.39%
- -16億900万
- 2020年3月（連）減少-77.25%
- -3億6600万
- 2021年3月（連）減少-90.16%
- -3600万
- 2022年3月（連）増加+944.44%
- -3億7600万
- 2023年3月（連）増加+421.28%
- -19億6000万
- 2023年10月
- -
- 2024年10月（連）増加+175.31%
- -53億9600万
- 2025年10月（連）減少-82.49%
- -9億4500万
現金等#9#10
- 2008年3月（連）
- 17億5881万
- 2009年3月（連） -65.81%
- 6億139万
- 2010年3月（連） -19.95%
- 4億8140万
- 2011年3月（連） +330.17%
- 20億7086万
- 2012年3月（連） -68.98%
- 6億4244万
- 2013年3月（連） +23.6%
- 7億9408万
- 2014年3月（連） +57.33%
- 12億4936万
- 2015年3月（連） -53.52%
- 5億8065万
- 2016年3月（連） +113.38%
- 12億3898万
- 2017年3月（連） +0.02%
- 12億3926万
- 2018年3月（連） -60.31%
- 4億9183万
- 2019年3月（連） +14.76%
- 5億6445万
- 2020年3月（連） -52.06%
- 2億7058万
- 2021年3月（連） +92.39%
- 5億2058万
- 2022年3月（連） +101.81%
- 10億5059万
- 2023年3月（連） +7.88%
- 11億3343万
- 2023年10月（連） -23.15%
- 8億7100万
- 2024年10月（連） +33.95%
- 11億6674万
- 2025年10月（連） +23.88%
- 14億4536万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.79%
- 2009年3月（連）
- 80.06%
- 2010年3月（連）
- 32.4%
- 2011年3月（連）
- 53.94%
- 2012年3月（連）
- -19.14%
- 2013年3月（連）
- 11%
- 2014年3月（連）
- 23.42%
- 2015年3月（連）
- 5.73%
- 2016年3月（連）
- 23.15%
- 2017年3月（連）
- 4.52%
- 2018年3月（連）
- -8.38%
- 2019年3月（連）
- 14.82%
- 2020年3月（連）
- 18.85%
- 2021年3月（連）
- 33.96%
- 2022年3月（連）
- 36.06%
- 2023年3月（連）
- 66.53%
- 2023年10月（連）
- -15.67%
- 2024年10月（連）
- 70.56%
- 2025年10月（連）
- 69.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
