マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -29,009 | -317,551 |
| 減価償却費 | 50,659 | 22,495 |
| 新株予約権戻入益 | -22,760 | -13,670 |
| 事業整理損失 | － | 43,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -1,241 |
| 支払利息 | 41,275 | 8,557 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | 32,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,433 |
| 有形固定資産除却損 | 2,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,392 | -40,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,751 | -12,333 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 187,577 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 554,394 | -23,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,381 | 34,247 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,277 | -9,046 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -12,312 | -490 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 21,995 | -148,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -14,613 | -4,901 |
| リース資産減損勘定の増減額（△は減少） | -24,120 | -19,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 386,633 | 8,588 |
| その他 | 10,827 | -22,576 |
| 小計 | 1,010,881 | -276,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 134 |
| 利息の支払額 | -39,754 | -7,030 |
| 法人税等の還付額 | 1,194 | 1,412 |
| 法人税等の支払額 | -7,478 | -6,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966,183 | -288,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,314 | -233,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -131,285 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -360 | 2,680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,637 | -242 |
| その他 | 8,226 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,084 | -406,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306,575 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,196 | -7,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -60,011 |
| 配当金の支払額 | -508 | -89,219 |
| その他 | -3,963 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716,300 | -157,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,733 | -32,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,064 | -884,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,402 | 600,507 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -53,960 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,507 | 1,186,125 |
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