マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -317,551 | -36,719 |
| 減価償却費 | 22,495 | 25,566 |
| のれん償却額 | － | 20,096 |
| 新株予約権戻入益 | -13,670 | -6,605 |
| 事業整理損失 | 43,815 | 8,578 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -72,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,241 | -1,322 |
| 支払利息 | 8,557 | 14,092 |
| 為替差損益（△は益） | 32,956 | 10,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,390 | -30,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,333 | -112,562 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 187,577 | 22 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -23,208 | 391,453 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 72,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,247 | 3,856 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -148,448 | -50,465 |
| その他 | -49,406 | 153,953 |
| 小計 | -276,600 | 395,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 196 |
| 利息の支払額 | -7,030 | -12,309 |
| 法人税等の還付額 | 1,412 | 40,456 |
| 法人税等の支払額 | -6,182 | -31,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,267 | 392,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,183 | -5,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -17,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,285 | -260,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 135,491 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,680 | 63,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 68,109 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -242 | -6,350 |
| その他 | -39,011 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,043 | 8,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,800 | -20,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,011 | -7 |
| 配当金の支払額 | -89,219 | -43,809 |
| その他 | -436 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,467 | -144,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,956 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884,735 | 254,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,860 | 1,186,125 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -285,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,125 | 611,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
