四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -317,551 | -36,719 |
減価償却費 | 22,495 | 25,566 |
のれん償却額 | - | 20,096 |
新株予約権戻入益 | -13,670 | -6,605 |
事業整理損失 | 43,815 | 8,578 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -72,186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,755 |
受取利息及び受取配当金 | -1,241 | -1,322 |
支払利息 | 8,557 | 14,092 |
為替差損益(△は益) | 32,956 | 10,538 |
売上債権の増減額(△は増加) | -40,390 | -30,418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,333 | -112,562 |
預け金の増減額(△は増加) | 187,577 | 22 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -23,208 | 391,453 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 72,689 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,247 | 3,856 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -148,448 | -50,465 |
その他 | -49,406 | 153,953 |
小計 | -276,600 | 395,326 |
利息及び配当金の受取額 | 134 | 196 |
利息の支払額 | -7,030 | -12,309 |
法人税等の還付額 | 1,412 | 40,456 |
法人税等の支払額 | -6,182 | -31,233 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -288,267 | 392,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -233,183 | -5,808 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -17,930 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,200 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -131,285 | -260,101 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
事業譲渡による収入 | - | 135,491 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 2,680 | 63,788 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 68,109 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -242 | -6,350 |
その他 | -39,011 | 88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,043 | 8,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -80,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,800 | -20,298 |
自己株式の取得による支出 | -60,011 | -7 |
配当金の支払額 | -89,219 | -43,809 |
その他 | -436 | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,467 | -144,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,956 | -1,849 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -884,735 | 254,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,070,860 | 1,186,125 |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -285,683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,125 | 611,345 |