マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -216,992 | 258,788 |
| 減価償却費 | 96,377 | 101,593 |
| 減損損失 | 132,415 | － |
| のれん償却額 | 8,386 | 2,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,367 | 32,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,885 | -7,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,440 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -24 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -56,800 |
| 支払利息 | 52,218 | 49,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,631 | -3,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | 410,837 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 105,000 | 301,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,613 | 1,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248 | 2,706 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 2,444 | -39,326 |
| その他 | -23,473 | 26,625 |
| 小計 | 210,295 | 1,080,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 24 |
| 利息の支払額 | -52,635 | -49,940 |
| 法人税等の還付額 | 1,648 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -18,963 | -5,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,360 | 1,025,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,180 | -32,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,485 | 19,604 |
| 貸付けによる支出 | -16,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -42,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -1,500 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,190 | -1,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,784 |
| その他 | -30 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,315 | -61,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 289,000 | 344,472 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,704 | -694,526 |
| 配当金の支払額 | -27,985 | -55,650 |
| その他 | -5,829 | -39,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,519 | -445,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,317 | 518,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 297,905 | 1,039,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
