マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,788 | 96,330 |
| 減価償却費 | 101,593 | 103,911 |
| のれん償却額 | 2,659 | 952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,672 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,991 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6,431 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -56,800 | -580,600 |
| 支払利息 | 49,622 | 50,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,681 | -2,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 410,837 | 585,347 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 301,575 | -45,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,434 | 37,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,706 | -4,225 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -39,326 | 9,738 |
| その他 | 26,625 | -72,938 |
| 小計 | 1,080,691 | 171,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 6,431 |
| 利息の支払額 | -49,940 | -50,963 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,282 | -25,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,025,534 | 101,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,294 | -441,052 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,836 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,604 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -42,600 | -2,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,294 | -9,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,784 | -300 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -278 |
| その他 | -200 | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,905 | -274,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 344,472 | 829,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,526 | -1,027,224 |
| 配当金の支払額 | -55,650 | -60,636 |
| その他 | -39,660 | -80,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,365 | -338,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | 536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,500 | -511,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,083 | 539,193 |
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