マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 16,692 |
| 減価償却費 | 176,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,167 |
| 支払利息 | 104,218 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -90,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 656,813 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,759 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 5,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,541 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -22,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,097 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,752 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -185,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,927 |
| その他 | 7,832 |
| 小計 | 573,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -105,279 |
| 法人税等の支払額 | -16,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,435,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 77,442 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,059,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 3,909,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,538 |
| 配当金の支払額 | -29,133 |
| その他 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
