マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,692 | 2,838 |
| 減価償却費 | 176,839 | 144,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -1,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,167 | -2,371 |
| 支払利息 | 104,218 | 119,950 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -90,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,150 | 2,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 656,813 | 988,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69,759 | 398 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 5,300 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,541 | -60 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -22,153 | -16,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,097 | -114,617 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,752 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -185,370 | 67,033 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,927 | 95,000 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -26,224 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 14,236 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,800 |
| その他 | 7,832 | -7,712 |
| 小計 | 573,777 | 1,267,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -105,279 | -120,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,349 |
| 法人税等の支払額 | -16,399 | -3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,265 | 1,157,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,435,743 | -903,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -7,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 77,442 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -55,423 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,076 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,073 | 17,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,703 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,059,851 | -947,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,909,000 | 648,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,538 | -976,217 |
| 配当金の支払額 | -29,133 | -58,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146,789 |
| その他 | -795 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,218,532 | -534,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,979 | -323,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,759 | 843,091 |
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