マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,838 | 31,708 |
| 減価償却費 | 144,213 | 137,517 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 94,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,079 | 6,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,371 | -1,210 |
| 支払利息 | 119,950 | 117,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,462 | -409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 988,402 | 882,650 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 398 | 18,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | 85 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -16,720 | -30,489 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -619 | -6,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114,617 | -20,860 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 67,033 | 75,408 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,000 | 15,473 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26,224 | -34,161 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 14,236 | 7,444 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,800 | -532,471 |
| その他 | -7,092 | 773 |
| 小計 | 1,267,551 | 762,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -120,084 | -117,908 |
| 法人税等の還付額 | 11,349 | 542 |
| 法人税等の支払額 | -3,448 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,740 | 645,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903,350 | -22,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,535 | -346,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,581 |
| 短期貸付けによる支出 | -55,423 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,076 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,610 | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,276 | -339,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 648,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -976,217 | -809,777 |
| 配当金の支払額 | -58,363 | -61,808 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 163,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,789 | -322,514 |
| その他 | -726 | -1,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,096 | -1,031,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,648 | -725,683 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 843,091 | 719,678 |
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