マーチャント・バンカーズ（3121）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 187,043 | -82,038 |
| 減価償却費 | 291,457 | 282,130 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -5,050 |
| 債権譲渡損 | 1,649 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,675 | 13,053 |
| 事業整理損 | 1,101 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -519 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,670 | -4,042 |
| 支払利息 | 222,885 | 243,395 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 39,326 | 1,103 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -90,516 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,598 | 4,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,931,354 | 2,001,189 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -29,444 | 18,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,680 | 463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,480 | -60 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -54,526 | 18,402 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 6,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,168 | -98,843 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,781 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 574 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -142,959 | 149,549 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94,927 | -19,418 |
| その他 | -32,992 | 8,307 |
| 小計 | 3,375,487 | 2,588,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,567 | 4,145 |
| 利息の支払額 | -224,735 | -243,143 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,349 |
| 法人税等の支払額 | -18,883 | -3,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,137,436 | 2,357,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,287 | -61,992 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,319 | 20,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,459,849 | -945,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,639 | － |
| 暗号資産等の取得による支出 | － | -299,999 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 223,921 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -136,500 | -56,460 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 115,000 | 72,210 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,705 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,377 | 21,856 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,703 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,968,354 | -1,302,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,689,000 | 648,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,529,307 | -1,983,535 |
| リース債務の返済による支出 | -4,454 | -1,517 |
| 配当金の支払額 | -29,348 | -58,662 |
| 株式の発行による収入 | － | 766,695 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146,845 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,876 | -775,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,001 | 278,621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,166,740 | 1,445,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
