長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/04 15:06

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	100,000	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,149,300	294,544	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,158	8,910	-	-

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,091,425千円	240,100千円
長期借入金	1,596,214	5,825,699
計	2,687,639	6,065,799

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは3,617百万円の収入(前年同期比237.8%増)となりました。
収支の主な内訳は、長期借入れによる収入4,573百万円、長期借入金の返済による支出1,235百万円などであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 支払手形及び買掛金	61,690	61,690	-
(2) 長期借入金	2,886,709	2,961,905	75,196
負 債 計	2,948,399	3,023,595	75,196

※ それぞれの営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/07/04 15:06