１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	444,143	389,982	2.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,517	1,204	-	-

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/19 16:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次の通りであります。

	前連結会計年度(2024年10月31日)		当連結会計年度(2025年10月31日)
1年内返済予定の長期借入金	425,987	千円	371,826	千円
長期借入金	11,272,597		10,009,379

2026/06/19 16:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当期末の負債合計は、前期末と比較して1,410百万円減少して10,787百万円となりました。主な変動要因は、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少1,335百万円、その他流動負債の減少91百万円であります。
(純資産の部)

2026/06/19 16:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年10月31日) (単位:千円)

区分	時 価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-	11,336,026	-	11,336,026

当連結会計年度(2025年10月31日) (単位:千円)

区分	時 価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	-	9,380,356	-	9,380,356

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

2026/06/19 16:03