#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで3億8百万円のプラス(前期比49.5%減)、投資活動によるキャッシュ・フローで4億8百万円のマイナス(前期は52百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで54百万円のプラス(前期は4億14百万円のマイナス)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額1億2百万円のプラスおよび連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額1億71百万円を反映した結果、現金及び現金同等物の残高は9億78百万円(前期比10.5%減)となり、前期末に比べ1億14百万円減少した。
2014/06/25 13:20
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、3億8百万円のプラス(前期比49.5%減)となった。主な内容は、減価償却費4億83百万円、売上債権の減少2億57百万円、仕入債務の減少2億2百万円、預り保証金の減少2億50百万円によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億8百万円のマイナス(前期は52百万円のマイナス)となった。主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出59百万円、預け金の預入による支出3億47百万円によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、54百万円のプラス(前期は4億14百万円のマイナス)となった。主な内容は、担保提供預金の減少額4億円、長期借入れによる収入26億30百万円、長期借入金の返済による支出30億86百万円によるものである。
2014/06/25 13:20