営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで58百万円のマイナス(前年同期は59百万円のプラス)、投資活動によるキャッシュ・フローで3百万円のマイナス(前年同期は3億5百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで42百万円のマイナス(前年同期は1億37百万円のプラス)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額0百万円のマイナスを反映した結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8億74百万円(前年同期比14.5%減)となり、前期末に比べ1億4百万円減少した。

2014/08/12 13:26