営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで2億40百万円のマイナス(前年同期は2億24百万円のマイナス)、投資活動によるキャッシュ・フローで97百万円のマイナス(前年同期は3億44百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで1億21百万円のプラス(前年同期比82.4%減)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額1百万円のマイナスを反映した結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7億60百万円(前年同期比40.5%減)となり、前期末に比べ2億18百万円減少した。

2014/11/12 14:09