#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで92百万円のプラス(前期比70.0%減)、投資活動によるキャッシュ・フローで1億27百万円のマイナス(前期は4億8百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで27百万円のマイナス(前期は54百万円のプラス)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額2百万円のプラスを反映した結果、現金及び現金同等物の残高は9億19百万円(前期比6.0%減)となり、前期末に比べ58百万円減少した。
2015/06/25 14:06
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、92百万円のプラス(前期比70.0%減)となった。主な内容は、税金等調整前当期純損失6億15百万円、減価償却費4億43百万円、返品調整引当金の増加2億31百万円によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億27百万円のマイナス(前期は4億8百万円のマイナス)となった。主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出1億25百万円によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、27百万円のマイナス(前期は54百万円のプラス)となった。主な内容は、長期借入れによる収入18億76百万円、長期借入金の返済による支出17億76百万円、社債の発行による収入3億円、社債の償還による支出4億円、リース債務の返済による支出26百万円によるものである。
2015/06/25 14:06