営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで92百万円のプラス(前期比70.0%減)、投資活動によるキャッシュ・フローで1億27百万円のマイナス(前期は4億8百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで27百万円のマイナス(前期は54百万円のプラス)となった。
これらの各活動に加え、為替相場の変動による現金及び現金同等物に係る換算差額2百万円のプラスを反映した結果、現金及び現金同等物の残高は9億19百万円(前期比6.0%減)となり、前期末に比べ58百万円減少した。

2015/06/25 14:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資金に係る情報
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、92百万円のプラス(前期比70.0%減)となった。主な内容は、税金等調整前当期純損失6億15百万円、減価償却費4億43百万円、返品調整引当金の増加2億31百万円によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億27百万円のマイナス(前期は4億8百万円のマイナス)となった。主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出1億25百万円によるものである。

2015/06/25 14:06