#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フロー
当期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで2億29百万円のマイナス(前期は92百万円のプラス)、投資活動によるキャッシュ・フローで50百万円のプラス(前期は1億27百万円のマイナス)、財務活動によるキャッシュ・フローで52百万円のマイナス(前期は27百万円のマイナス)となった。
これらの各活動の結果、現金及び現金同等物の残高は6億87百万円(前期比25.3%減)となり、前期末に比べ2億32百万円減少した。
2016/06/24 17:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億29百万円のマイナス(前期は92百万円のプラス)となった。主な内容は、返品調整引当金の減少3億61百万円、売上債権の減少5億22百万円、たな卸資産の減少1億82百万円、仕入債務の減少4億98百万円、預り保証金の減少2億93百万円によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、50百万円のプラス(前期は1億27百万円のマイナス)となった。主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出94百万円、投資有価証券の売却による収入49百万円、事業譲渡による収入64百万円、出資金の売却による収入26百万円によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、52百万円のマイナス(前期は27百万円のマイナス)となった。主な内容は、長期借入れによる収入21億40百万円、長期借入金の返済による支出26億31百万円、社債の発行による収入6億50百万円、社債の償還による支出1億84百万円、リース債務の返済による支出26百万円によるものである。
2016/06/24 17:05