利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは16百万円となり、前連結会計年度に比べ1,257百万円収入が減少いたしました。その主な内容は、減価償却費が127百万円減少、法人税等の還付額が342百万円減少及び法人税等の支払額が705百万円増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られたキャッシュ・フローは403百万円となり、前連結会計年度に比べ1,102百万円収入が減少いたしました。その主な内容は、投資有価証券の売却による収入が4,275百万円減少及び投資有価証券の取得による支出が3,000百万円減少したこと等によるものです。

2016/06/30 14:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ143百万円減少し4,382百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フロー(16百万円の収入)及び投資活動によるキャッシュ・フロー(403百万円の収入)を、財務活動によるキャッシュ・フロー(584百万円の支出)に充当したことによるものであります。

2016/06/30 14:16