#1 業績等の概要: 投資活動に使用したキャッシュ・フローは1,482百万円となり、前連結会計年度に比べ1,886百万円支出が増加いたしました。その主な内容は、関係会社株式の取得による支出が2,081百万円増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られたキャッシュ・フローは2,571百万円となり、前連結会計年度に比べ3,156百万円収入が増加いたしました。その主な内容は、短期借入金の純増減額が2,105百万円増加、長期借入金の返済による支出が1,400百万円減少したこと等によるものです。
2017/06/30 13:34
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「自己株式の取得による支出」△0百万円、「その他」△224百万円は、「その他」△224百万円として組み替えております。
2017/06/30 13:34
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ119百万円増加し4,502百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フロー(2,571百万円の収入)を、営業活動によるキャッシュ・フロー(770百万円の支出)及び投資活動によるキャッシュ・フロー(1,482百万円の支出)に充当したことによるものであります。
2017/06/30 13:34