営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用したキャッシュ・フローは770百万円となり、前連結会計年度に比べ787百万円支出が増加いたしました。その主な内容は、事業構造改善費用の支払額が613百万円増加したこと等によるものです。

2017/06/30 13:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ119百万円増加し4,502百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フロー(2,571百万円の収入)を、営業活動によるキャッシュ・フロー(770百万円の支出)及び投資活動によるキャッシュ・フロー(1,482百万円の支出)に充当したことによるものであります。

2017/06/30 13:34