短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,767	6,904	0.55	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,718	2,187	1.03	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

2019/06/28 15:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	-	百万円	6,100	百万円
1年内返済予定の長期借入金	818	百万円	2,187	百万円

2019/06/28 15:56

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度における流動負債は13,795百万円(前連結会計年度比6.9%減)となりました。その主な内容は、短期借入金の増加1,136百万円や1年以内返済予定の長期借入金の減少530百万円、預り金の減少1,000百万円等であります。
(固定負債)

2019/06/28 15:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	21,106	21,106	-
(1) 短期借入金	5,767	5,767	-
(2) 預り金(※1)	2,448	2,458	9

(※1) 長期預り金181百万円が含まれております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。

2019/06/28 15:56