短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,603	6,780	0.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,750	1,535	1.44	-

(注) 1.「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/30 13:17

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	6,500	百万円	4,900	百万円
1年内返済予定の長期借入金	3,750	百万円	1,535	百万円

2021/06/30 13:17

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の純増減額による収入955百万円や配当の支払額84百万円の減少等により、前連結会計年度に比べ1,005百万円支出が減少し1,469百万円となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/30 13:17

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	16,705	16,705	-
(1) 短期借入金	6,603	6,603	-
(2) 長期借入金(1年内返済予定を含む)	6,401	6,516	115

(※1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については ( ) で示しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/30 13:17