カネヨウ（3209）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)時価の算定方法
原則的処理によるものは、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形の時価に含めて記載しております。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/06/26 12:18

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	358
預金
当座預金	286,393
普通預金	548,828
通知預金	10,000
別段預金	29
小計	845,250
合計	845,608

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	13,157	10,036	-	令和5年
その他有利子負債支払手形(輸入荷為替手形)買掛金	852,655-	788,563449,473	3.03.0	--
合計	2,310,504	2,630,979	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形等の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成30年3月31日)	当事業年度(平成31年3月31日)
電子記録債権	34,348	5,584
支払手形	57,394	37,747
電子記録債務	76,881	61,332

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金はそのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されております。

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