支払手形

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）

(注)時価の算定方法
原則的処理によるものは、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形の時価に含めて記載しております。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/06/27 15:03

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	762
預金
当座預金	331,146
普通預金	9,428
通知預金	30,000
定期預金	40,000
小計	410,575
合計	411,337

2014/06/27 15:03

#3 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	208,743千円	-千円
支払手形	179,711	-

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券及び関係会社株式は主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されております。

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