(注)時価の算定方法
原則的処理によるものは、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形の時価に含めて記載しております。
当事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

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#2 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	781
預金
当座預金	861,793
普通預金	8,554
定期預金	20,000
小計	890,347
合計	891,128

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#3 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	278	34,540	-	平成29年～32年
その他有利子負債支払手形(輸入荷為替手形)	763,098	938,153	1.4	-
合計	2,566,661	2,518,622	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、35億96百万円となり、前事業年度末と比較して17百万円増加しました。主な要因は、支払手形の増加1億72百万円及び借入金の減少1億60百万円によるものであります。
(固定負債)

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券及び関係会社株式は主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金はそのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されております。

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