キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,728 | 7,111 |
| 減価償却費 | 3,682 | 3,564 |
| のれん償却額 | 124 | 111 |
| 減損損失 | － | 929 |
| 受取補償金 | -43 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -224 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -484 | -525 |
| 支払利息 | 191 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -324 | -401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産除却損 | 244 | 231 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | 493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | -1,371 |
| その他 | 2,184 | -940 |
| 小計 | 12,548 | 8,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 569 |
| 補償金の受取額 | 382 | － |
| 利息の支払額 | -192 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,213 | -1,785 |
| 法人税等の還付額 | 135 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,146 | 6,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 9 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,327 | -3,176 |
| 固定資産の売却による収入 | 525 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -128 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 395 | 1,305 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -520 | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -65 |
| 事業譲渡による収入 | － | 442 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -451 |
| 貸付金の回収による収入 | 285 | 203 |
| その他 | 68 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,061 | -2,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,838 | -681 |
| 長期借入れによる収入 | 520 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -2,169 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -2,002 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 462 | 460 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -1,025 | -590 |
| 配当金の支払額 | -1,380 | -1,363 |
| その他 | -31 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,334 | -4,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,812 | -223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,923 | 14,686 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
