短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年11月30日
- 170億2800万
- 2009年11月30日 -19.16%
- 137億6500万
- 2010年11月30日 -16.4%
- 115億800万
- 2011年11月30日 +3.23%
- 118億8000万
- 2012年11月30日 -9.3%
- 107億7500万
- 2013年11月30日 +19.46%
- 128億7200万
- 2014年11月30日 -3.6%
- 124億900万
- 2015年11月30日 +10.69%
- 137億3500万
- 2016年11月30日 -18.65%
- 111億7400万
- 2017年11月30日 +26.54%
- 141億4000万
- 2018年11月30日 +18.35%
- 167億3400万
- 2019年11月30日 -17.74%
- 137億6600万
- 2020年11月30日 +24.36%
- 171億1900万
- 2021年11月30日 -2.16%
- 167億4900万
- 2022年11月30日 -2.63%
- 163億900万
- 2023年11月30日 -23.02%
- 125億5500万
個別
- 2008年11月30日
- 68億2200万
- 2009年11月30日 -19.17%
- 55億1400万
- 2010年11月30日 -4.44%
- 52億6900万
- 2011年11月30日 -9.01%
- 47億9400万
- 2012年11月30日 -27.95%
- 34億5400万
- 2013年11月30日 +61%
- 55億6100万
- 2014年11月30日 -14.58%
- 47億5000万
- 2015年11月30日 +9.92%
- 52億2100万
- 2016年11月30日 +5.04%
- 54億8400万
- 2017年11月30日 -9.03%
- 49億8900万
- 2018年11月30日 +1.56%
- 50億6700万
- 2019年11月30日 -32.5%
- 34億2000万
- 2020年11月30日 -1.46%
- 33億7000万
- 2021年11月30日 ±0%
- 33億7000万
- 2022年11月30日 +26.71%
- 42億7000万
- 2023年11月30日 -17.56%
- 35億2000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/02/22 12:08
(注) 1 「平均利率」については、当期末の借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 14,107 10,690 0.42 - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,202 1,864 0.35 -
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/02/22 12:08
当連結会計年度の財務活動による資金の支出は、前連結会計年度に比べ、短期借入金の減少等により、268百万円増加して9,767百万円となりました。
以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比929百万円増加して35,292百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。2024/02/22 12:08
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資と投融資に係る資金調達であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。