	前連結会計年度(2018年10月31日)	当連結会計年度(2019年10月31日)
長期借入金	538,791	671,890
受取手形割引高	5,727	6,806
計	744,207	940,241

上記のうち工場財団抵当設定分

	前連結会計年度(2018年10月31日)	当連結会計年度(2019年10月31日)
長期借入金	455,591	505,610
受取手形割引高	5,727	6,806
計	648,407	729,681

2020/01/27 11:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末比で68,676千円減少し3,461,264千円となりました。
流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少、たな卸資産の増加などにより、前連結会計年度末比で7,330千円減少し481,376千円となりました。
固定資産は、有形固定資産、投資有価証券の減少などにより、前連結会計年度末比で61,345千円減少し2,979,887千円となりました。

2020/01/27 11:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。当該リスクに関しましては、取引先毎に与信管理を徹底し、回収期日や残高を定期的に管理することで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有した企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。当該リスクにつきましては、上場株式について四半期毎に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクにさらされておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。デリバティブ取引は、外貨建営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、当連結会計年度における支払手形の発行は行っておりません。借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金および設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクにさらされております。また、外貨建の営業債権債務は、為替の変動リスクにさらされております。長期預り敷金保証金は主に賃貸施設に係る敷金であり、受入建設協力金とともに賃貸先から預っております。

2020/01/27 11:09