現金及び預金、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び預金 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | 18.5億 | | -6.45億 | |
| 2009/12 | 26.1億 | +41.1% | 3.78億 | 黒転 |
| 2010/12 | 28.8億 | +10.3% | -9.59億 | 赤転 |
| 2011/12 | 24.4億 | -15.3% | -9.5億 | 赤縮 |
| 2012/12 | 15.8億 | -35.5% | -12.5億 | 赤拡 |
| 2013/12 | 14.2億 | -9.7% | 6.95億 | 黒転 |
| 2014/12 | 16.8億 | +18.3% | -0.05億 | 赤転 |
| 2015/12 | 17.3億 | +2.7% | 4.9億 | 黒転 |
| 2016/12 | 21.4億 | +23.7% | 2.05億 | -58.2% |
| 2017/12 | 20.1億 | -5.9% | -10.6億 | 赤転 |
| 2018/12 | 15.9億 | -20.7% | -4.25億 | 赤縮 |
| 2019/12 | 18.3億 | +15% | -4.6億 | 赤拡 |
| 2020/12 | 26.6億 | +45% | 0.5億 | 黒転 |
| 2021/12 | 25.8億 | -3.1% | -3.8億 | 赤転 |
| 2022/12 | 24.7億 | -4.3% | 12.8億 | 黒転 |
| 2023/12 | 24.7億 | +0.2% | 4.5億 | -64.8% |
