3204 トーア紡コーポレーション

3204
2024/03/27
時価
40億円
PER 予
11.59倍
2009年以降
赤字-31.84倍
(2009-2023年)
PBR
0.32倍
2009年以降
0.24-1.2倍
(2009-2023年)
配当 予
2.86%
ROE 予
2.79%
ROA 予
1.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
12月期
連結
2Q-1,368131,494-1,355-1551,376
通期789-437-236352-4391,406
2015年
12月期
連結
2Q-1,520-1191,496-1,639-331,274
通期565-232-319333-1061,405
2016年
12月期
連結
2Q-1,144-3551,260-1,499-1281,097
通期85389-317942-3731,991
2017年
12月期
連結
2Q-1,845-3051,192-2,150-1151,019
通期127-219-397-92-2021,515
2018年
12月期
連結
2Q-1,7881421,517-1,646-2921,371
通期12662-407188-5201,270
2019年
12月期
連結
2Q-1,297-2711,583-1,568-1271,278
通期1,047-527-293520-4111,489
2020年
12月期
連結
2Q-1,296271,935-1,269-2072,145
通期-68-199928-267-3112,152
2021年
12月期
連結
2Q-308-84137-392-1041,923
通期664-217-692447-3291,952
2022年
12月期
連結
2Q-784-7281,068-1,512-5711,566
通期492-1,130336-638-1,0391,677
2023年
12月期
連結
2Q-1,461-6782,178-2,139-4121,724
通期414-597230-183-5741,731
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年12月(連)
7億8900万
2015年12月(連) -28.39%
5億6500万
2016年12月(連) +50.97%
8億5300万
2017年12月(連) -85.11%
1億2700万
2018年12月(連) -0.79%
1億2600万
2019年12月(連) +730.95%
10億4700万
2020年12月(連) マイ転
-6800万
2021年12月(連) プラ転
6億6400万
2022年12月(連) -25.9%
4億9200万
2023年12月(連) -15.85%
4億1400万

投資活動によるCF#3

2014年12月(連)資金投入
-4億3700万
2015年12月(連)投入-46.91%
-2億3200万
2016年12月(連)資金回収
8900万
2017年12月(連)資金投入
-2億1900万
2018年12月(連)資金回収
6200万
2019年12月(連)資金投入
-5億2700万
2020年12月(連)投入-62.24%
-1億9900万
2021年12月(連)投入+9.05%
-2億1700万
2022年12月(連)投入+420.74%
-11億3000万
2023年12月(連)投入-47.17%
-5億9700万

財務活動によるCF#4

2014年12月(連)返済還元
-2億3600万
2015年12月(連)返済還元
-3億1900万
2016年12月(連)返済還元
-3億1700万
2017年12月(連)返済還元
-3億9700万
2018年12月(連)返済還元
-4億700万
2019年12月(連)返済還元
-2億9300万
2020年12月(連)資金調達
9億2800万
2021年12月(連)返済還元
-6億9200万
2022年12月(連)資金調達
3億3600万
2023年12月(連)資金調達
2億3000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年12月(連)
3億5200万
2015年12月(連) -5.4%
3億3300万
2016年12月(連) +182.88%
9億4200万
2017年12月(連) マイ転
-9200万
2018年12月(連) プラ転
1億8800万
2019年12月(連) +176.6%
5億2000万
2020年12月(連) マイ転
-2億6700万
2021年12月(連) プラ転
4億4700万
2022年12月(連) マイ転
-6億3800万
2023年12月(連)
-1億8300万

設備投資#6#7*

2014年12月(連)
-4億3900万
2015年12月(連)減少-75.85%
-1億600万
2016年12月(連)増加+251.89%
-3億7300万
2017年12月(連)減少-45.84%
-2億200万
2018年12月(連)増加+157.43%
-5億2000万
2019年12月(連)減少-20.96%
-4億1100万
2020年12月(連)減少-24.33%
-3億1100万
2021年12月(連)増加+5.79%
-3億2900万
2022年12月(連)増加+215.81%
-10億3900万
2023年12月(連)減少-44.75%
-5億7400万

現金等#8

2014年12月(連)
14億600万
2015年12月(連) -0.07%
14億500万
2016年12月(連) +41.71%
19億9100万
2017年12月(連) -23.91%
15億1500万
2018年12月(連) -16.17%
12億7000万
2019年12月(連) +17.24%
14億8900万
2020年12月(連) +44.53%
21億5200万
2021年12月(連) -9.29%
19億5200万
2022年12月(連) -14.09%
16億7700万
2023年12月(連) +3.22%
17億3100万

営業CFマージン

2014年12月(連)
4.07%
2015年12月(連)
2.93%
2016年12月(連)
4.5%
2017年12月(連)
0.65%
2018年12月(連)
0.65%
2019年12月(連)
5.61%
2020年12月(連)
-0.46%
2021年12月(連)
4.28%
2022年12月(連)
2.89%
2023年12月(連)
2.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12、2023/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高