キャッシュ・フローの状況
2023年3月31日 10:35
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -1,484 | 37 | 1,556 | -1,447 | -128 | 1,682 | 通期 | 445 | -236 | -566 | 209 | -286 | 1,256 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,368 | 13 | 1,494 | -1,355 | -155 | 1,376 | 通期 | 789 | -437 | -236 | 352 | -439 | 1,406 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,520 | -119 | 1,496 | -1,639 | -33 | 1,274 | 通期 | 565 | -232 | -319 | 333 | -106 | 1,405 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,144 | -355 | 1,260 | -1,499 | -128 | 1,097 | 通期 | 853 | 89 | -317 | 942 | -373 | 1,991 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,845 | -305 | 1,192 | -2,150 | -115 | 1,019 | 通期 | 127 | -219 | -397 | -92 | -202 | 1,515 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,788 | 142 | 1,517 | -1,646 | -292 | 1,371 | 通期 | 126 | 62 | -407 | 188 | -520 | 1,270 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,297 | -271 | 1,583 | -1,568 | -127 | 1,278 | 通期 | 1,047 | -527 | -293 | 520 | -411 | 1,489 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,296 | 27 | 1,935 | -1,269 | -207 | 2,145 | 通期 | -68 | -199 | 928 | -267 | -311 | 2,152 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -308 | -84 | 137 | -392 | -104 | 1,923 | 通期 | 664 | -217 | -692 | 447 | -329 | 1,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -784 | -728 | 1,068 | -1,512 | -571 | 1,566 | 通期 | 492 | -1,130 | 336 | -638 | -1,039 | 1,677 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 2億900万
- 2014年12月（連） +68.42%
- 3億5200万
- 2015年12月（連） -5.4%
- 3億3300万
- 2016年12月（連） +182.88%
- 9億4200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億8800万
- 2019年12月（連） +176.6%
- 5億2000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億6700万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億4700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億3800万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 2.41%
- 2014年12月（連）
- 4.07%
- 2015年12月（連）
- 2.93%
- 2016年12月（連）
- 4.5%
- 2017年12月（連）
- 0.65%
- 2018年12月（連）
- 0.65%
- 2019年12月（連）
- 5.61%
- 2020年12月（連）
- -0.46%
- 2021年12月（連）
- 4.28%
- 2022年12月（連）
- 2.89%