キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,144 | -355 | 1,260 | -1,499 | -128 | 1,097 | 通期 | 853 | 89 | -317 | 942 | -373 | 1,991 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,845 | -305 | 1,192 | -2,150 | -115 | 1,019 | 通期 | 127 | -219 | -397 | -92 | -202 | 1,515 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,788 | 142 | 1,517 | -1,646 | -292 | 1,371 | 通期 | 126 | 62 | -407 | 188 | -520 | 1,270 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -1,297 | -271 | 1,583 | -1,568 | -127 | 1,278 | 通期 | 1,047 | -527 | -293 | 520 | -411 | 1,489 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,296 | 27 | 1,935 | -1,269 | -207 | 2,145 | 通期 | -68 | -199 | 928 | -267 | -311 | 2,152 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -308 | -84 | 137 | -392 | -104 | 1,923 | 通期 | 664 | -217 | -692 | 447 | -329 | 1,952 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -784 | -728 | 1,068 | -1,512 | -571 | 1,566 | 通期 | 492 | -1,130 | 336 | -638 | -1,039 | 1,677 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -1,461 | -678 | 2,178 | -2,139 | -412 | 1,724 | 通期 | 414 | -597 | 230 | -183 | -642 | 1,731 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -1,804 | -320 | 2,202 | -2,124 | -183 | 1,852 | 通期 | 571 | -157 | -229 | 414 | -385 | 1,931 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -494 | 139 | -102 | -355 | -151 | 1,439 | 通期 | 1,013 | 73 | -1,332 | 1,086 | -339 | 1,665 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 9億4200万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9200万
- 2018年12月（連） プラ転
- 1億8800万
- 2019年12月（連） +176.6%
- 5億2000万
- 2020年12月（連） マイ転
- -2億6700万
- 2021年12月（連） プラ転
- 4億4700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億3800万
- 2023年12月（連）
- -1億8300万
- 2024年12月（連） プラ転
- 4億1400万
- 2025年12月（連） +162.32%
- 10億8600万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 4.5%
- 2017年12月（連）
- 0.65%
- 2018年12月（連）
- 0.65%
- 2019年12月（連）
- 5.61%
- 2020年12月（連）
- -0.46%
- 2021年12月（連）
- 4.28%
- 2022年12月（連）
- 2.89%
- 2023年12月（連）
- 2.17%
- 2024年12月（連）
- 3.1%
- 2025年12月（連）
- 5.8%
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