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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	379	468
減価償却費	356	373
減損損失	－	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-22	-31
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
受取利息及び受取配当金	-56	-75
支払利息	84	82
固定資産廃棄損	29	6
固定資産売却損益（△は益）
固定資産圧縮損	1	21
出資金売却損益（△は益）	－	-16
投資有価証券評価損益（△は益）	－	5
投資有価証券売却損益（△は益）	-11	－
補助金収入	-1	-22
事業撤退損	－	54
売上債権の増減額（△は増加）	-2	303
棚卸資産の増減額（△は増加）	-200	-701
仕入債務の増減額（△は減少）	170	196
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	17	12
その他	-25	22
小計	715	702
利息及び配当金の受取額	56	72
利息の支払額	-82	-81
保険金の受取額	34	10
法人税等の支払額	-69	-213
法人税等の還付額	10	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	664	492
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-415	-630
定期預金の払戻による収入	361	496
投資有価証券の取得による支出	-6	－
投資有価証券の売却による収入	36	－
関係会社出資金の売却による収入	47	－
出資金の売却による収入	27	40
有形固定資産の取得による支出	-269	-995
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-19	-2
資産除去債務の履行による支出	-10	－
貸付けによる支出	－	-42
貸付金の回収による収入	12	3
補助金の受取額	4	22
その他	14	-22
投資活動によるキャッシュ・フロー	-217	-1,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-380	1,280
長期借入れによる収入	4,218	3,048
長期借入金の返済による支出	-4,390	-3,856
社債の償還による支出	-50	－
非支配株主からの払込みによる収入	1	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	-2
配当金の支払額	-89	-133
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-692	336
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-200	-275
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,952	1,677

トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート