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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年12月31日	自 2021年1月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	286	379
減価償却費	374	356
減損損失	30	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-24	-22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	-1
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-13	－
受取利息及び受取配当金	-60	-56
支払利息	87	84
固定資産廃棄損	3	29
固定資産売却損益（△は益）	0
固定資産圧縮損	0	1
固定資産受贈益	-25	－
投資有価証券評価損益（△は益）	122	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-171	-11
補助金収入	-11	-1
事業撤退損	21	－
売上債権の増減額（△は増加）	-229	-2
たな卸資産の増減額（△は増加）	177	-200
仕入債務の増減額（△は減少）	-194	170
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	-167	17
その他	-56	-25
小計	149	715
利息及び配当金の受取額	59	56
利息の支払額	-87	-82
保険金の受取額	12	34
法人税等の支払額	-203	-69
法人税等の還付額	0	10
営業活動によるキャッシュ・フロー	-68	664
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-395	-415
定期預金の払戻による収入	237	361
投資有価証券の取得による支出	-4	-6
投資有価証券の売却による収入	286	36
関係会社出資金の売却による収入	－	47
出資金の売却による収入	－	27
有形固定資産の取得による支出	-338	-269
有形固定資産の売却による収入	0	0
無形固定資産の取得による支出	-4	-19
資産除去債務の履行による支出	－	-10
貸付金の回収による収入	9	12
補助金の受取額	19	4
その他	-8	14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-199	-217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50	-380
長期借入れによる収入	4,968	4,218
長期借入金の返済による支出	-3,760	-4,390
社債の償還による支出	-150	-50
非支配株主からの払込みによる収入	－	1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2	-2
配当金の支払額	-178	-89
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	928	-692
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	663	-200
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,152	1,952

トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート