トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307 | 286 |
| 減価償却費 | 379 | 374 |
| 減損損失 | 6 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -60 |
| 支払利息 | 91 | 87 |
| 固定資産廃棄損 | 8 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産圧縮損 | 10 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171 |
| 補助金収入 | -10 | -11 |
| 事業撤退損 | 2 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -195 | -194 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -48 | -167 |
| その他 | -49 | -56 |
| 小計 | 1,086 | 149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 59 |
| 利息の支払額 | -90 | -87 |
| 保険金の受取額 | 15 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -203 |
| 法人税等の還付額 | 57 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -280 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 252 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 286 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 補助金の受取額 | 7 | 19 |
| その他 | -12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,844 | 4,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,247 | -3,760 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -177 | -178 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293 | 928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219 | 663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489 | 2,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
