トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 366 | 307 |
| 減価償却費 | 338 | 379 |
| 減損損失 | 30 | 6 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
| 支払利息 | 99 | 91 |
| 固定資産廃棄損 | 33 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産圧縮損 | 5 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | － |
| 補助金収入 | -6 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | -195 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -262 | -48 |
| その他 | -26 | -47 |
| 小計 | 241 | 1,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
| 利息の支払額 | -98 | -90 |
| 保険金の受取額 | 76 | 15 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -88 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 出資金の払込による支出 | -13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431 | -330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -105 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 12 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| その他 | -32 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 3,783 | 3,844 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,205 | -3,247 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -178 | -177 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245 | 219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270 | 1,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
