有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 366 | 307 |
減価償却費 | 338 | 379 |
減損損失 | 30 | 6 |
のれん償却額 | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 84 | 68 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -6 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -67 |
支払利息 | 99 | 91 |
固定資産廃棄損 | 33 | 8 |
固定資産売却損益(△は益) | ||
固定資産圧縮損 | 5 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -98 | - |
補助金収入 | -6 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -309 | 476 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -136 | 99 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 207 | -195 |
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | -262 | -48 |
その他 | -26 | -47 |
小計 | 241 | 1,086 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 67 |
利息の支払額 | -98 | -90 |
保険金の受取額 | 76 | 15 |
法人税等の支払額 | -162 | -88 |
法人税等の還付額 | 0 | 57 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 1,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -211 | -280 |
定期預金の払戻による収入 | 355 | 252 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -152 |
投資有価証券の売却による収入 | 112 | - |
関係会社出資金の売却による収入 | 4 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -16 |
出資金の払込による支出 | -13 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -431 | -330 |
有形固定資産の売却による収入 | 444 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -89 | -7 |
資産除去債務の履行による支出 | -105 | - |
貸付金の回収による収入 | 38 | 12 |
補助金の受取額 | - | 7 |
その他 | -32 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -425 | -460 |
長期借入れによる収入 | 3,783 | 3,844 |
長期借入金の返済による支出 | -3,205 | -3,247 |
社債の償還による支出 | -380 | -250 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -178 | -177 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -293 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -245 | 219 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270 | 1,489 |