有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342 | 366 |
| 減価償却費 | 426 | 338 |
| 減損損失 | 104 | 30 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -63 |
| 支払利息 | 116 | 99 |
| 固定資産廃棄損 | 1 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産圧縮損 | － | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -98 |
| 補助金収入 | － | -6 |
| 事業撤退損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201 | 207 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -58 | -262 |
| その他 | 112 | -26 |
| 保険金の受取額 | 39 | 76 |
| 小計 | 262 | 241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 69 |
| 利息の支払額 | -116 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -162 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -658 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 311 | 355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 112 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 160 | 4 |
| 出資金の払込による支出 | － | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -89 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 38 |
| その他 | -25 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060 | -425 |
| 長期借入れによる収入 | 4,683 | 3,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,331 | -3,205 |
| 社債の償還による支出 | -510 | -380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -177 | -178 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476 | -245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515 | 1,270 |