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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	253	342
減価償却費	414	426
減損損失	199	104
のれん償却額	0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	56	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	44	6
受取利息及び受取配当金	-58	-67
支払利息	144	116
固定資産廃棄損	0	1
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-91
固定資産売却損益（△は益）	-5	－
固定資産圧縮損	10	－
事業撤退損	－	21
関係会社出資金売却損益（△は益）	39	－
補助金収入	-10	－
ゴルフ会員権評価損	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	325	-222
たな卸資産の増減額（△は増加）	-236	-233
仕入債務の増減額（△は減少）	140	-201
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	-49	-58
その他	-106	112
小計	1,165	262
利息及び配当金の受取額	58	66
利息の支払額	-148	-116
災害保険金の受取額	9	39
法人税等の支払額	-232	-129
法人税等の還付額	0	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	853	127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-335	-658
定期預金の払戻による収入	486	311
投資有価証券の取得による支出	-161	-9
関係会社出資金の売却による収入	193	160
投資有価証券の売却による収入	－	170
出資金の売却による収入	92	－
有形固定資産の取得による支出	-366	-186
有形固定資産の売却による収入	253	7
無形固定資産の取得による支出	-7	-16
貸付金の回収による収入	0	45
貸付けによる支出	-60	-20
補助金の受取額	10	－
その他	-16	-25
投資活動によるキャッシュ・フロー	89	-219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	205	-1,060
長期借入れによる収入	3,639	4,683
長期借入金の返済による支出	-3,831	-3,331
社債の発行による収入	490	－
社債の償還による支出	-620	-510
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-22	-2
配当金の支払額	-178	-177
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-317	-397
現金及び現金同等物に係る換算差額	-39	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	586	-476
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,991	1,515

トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート