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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年12月31日	自 2016年1月1日至 2016年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	465	253
減価償却費	419	414
減損損失	－	199
のれん償却額	0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	48	56
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	44
受取利息及び受取配当金	-52	-58
支払利息	175	144
固定資産圧縮損	－	10
固定資産廃棄損	3	0
固定資産売却損益（△は益）		-5
補助金収入	－	-10
関係会社出資金売却損益（△は益）	-2	39
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
事務所移転費用	8	－
ゴルフ会員権評価損	－	0
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	-56	325
たな卸資産の増減額（△は増加）	121	-236
仕入債務の増減額（△は減少）	-129	140
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	-165	-49
その他	-3	-106
小計	828	1,165
利息及び配当金の受取額	58	58
利息の支払額	-176	-148
災害保険金の受取額	53	9
移転費用の支払額	-8	－
法人税等の支払額	-194	-232
法人税等の還付額	3	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	565	853
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-482	-335
定期預金の払戻による収入	426	486
投資有価証券の取得による支出	-8	-161
関係会社出資金の払込による支出	-60	－
関係会社出資金の売却による収入	－	193
出資金の払込による支出		－
出資金の売却による収入	－	92
有形固定資産の取得による支出	-106	-366
有形固定資産の売却による収入	0	253
無形固定資産の取得による支出	－	-7
貸付けによる支出	－	-60
補助金の受取額	－	10
その他	-1	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-232	89
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	490	205
長期借入れによる収入	2,600	3,639
長期借入金の返済による支出	-2,993	-3,831
社債の発行による収入	487	490
社債の償還による支出	-690	-620
割賦債務の返済による支出	-9	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-26	-22
配当金の支払額	-178	-178
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-319	-317
現金及び現金同等物に係る換算差額	-13	-39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		586
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,405	1,991

3204 トーア紡コーポレーション

有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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