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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年1月1日至 2014年12月31日	自 2015年1月1日至 2015年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	473	465
減価償却費	439	419
減損損失	17	－
のれん償却額	0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	67	48
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-5
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	-23	－
受取利息及び受取配当金	-47	-52
支払利息	200	175
固定資産廃棄損	0	3
関係会社出資金売却損益（△は益）	－	-2
事務所移転費用	－	8
固定資産売却損益（△は益）	-39
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	137	-56
たな卸資産の増減額（△は増加）	-261	121
仕入債務の増減額（△は減少）	118	-129
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	-60	-165
その他	21	-3
小計	1,049	828
利息及び配当金の受取額	52	58
利息の支払額	-202	-176
災害保険金の受取額	31	53
移転費用の支払額	-6	-8
法人税等の支払額	-135	-194
法人税等の還付額	1	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	789	565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-253	-482
定期預金の払戻による収入	155	426
投資有価証券の取得による支出	-8	-8
関係会社出資金の払込による支出	－	-60
出資金の払込による支出	-12
有形固定資産の取得による支出	-417	-106
有形固定資産の売却による収入	93	0
無形固定資産の取得による支出	-22	－
その他	26	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-437	-232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5	490
長期借入れによる収入	3,391	2,600
長期借入金の返済による支出	-2,839	-2,993
社債の発行による収入	488	487
社債の償還による支出	-755	-690
建設協力金の返還による支出	-272	－
割賦債務の返済による支出	-38	-9
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-26	-26
配当金の支払額	-178	-178
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー	-236	-319
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	-13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	149
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,406	1,405

3204 トーア紡コーポレーション

有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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