有価証券報告書-第13期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255 | 473 |
| 減価償却費 | 448 | 439 |
| 減損損失 | 241 | 17 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 23 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
| 支払利息 | 229 | 200 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 本社移転費用 | 63 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610 | 137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | 118 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -71 | -60 |
| その他 | -5 | 21 |
| 小計 | 689 | 1,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 52 |
| 利息の支払額 | -239 | -202 |
| 災害保険金の受取額 | 17 | 31 |
| 移転費用の支払額 | -55 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -135 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103 | -253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | － |
| 出資金の払込による支出 | -19 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -22 |
| その他 | -27 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 2,190 | 3,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,947 | -2,839 |
| 社債の発行による収入 | 782 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -790 | -755 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -37 | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -26 |
| 配当金の支払額 | -177 | -178 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | 149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256 | 1,406 |