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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	507	255
減価償却費	480	448
減損損失	23	241
負ののれん償却額	-8	－
負ののれん発生益	-15	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	9	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	2
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	－	23
受取利息及び受取配当金	-39	-46
支払利息	285	229
固定資産廃棄損	5	0
固定資産売却損益（△は益）	-7	-3
出資金評価損	16	－
関係会社出資金売却損益（△は益）	9	－
本社移転費用	－	63
投資有価証券売却損益	－	-78
売上債権の増減額（△は増加）	-101	-610
たな卸資産の増減額（△は増加）	220	-86
仕入債務の増減額（△は減少）	-474	305
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	-53	-71
その他	10	-5
小計	857	689
利息及び配当金の受取額	42	51
利息の支払額	-276	-239
災害保険金の受取額	39	17
移転費用の支払額	－	-55
法人税等の支払額	-75	-63
法人税等の還付額	5	46
営業活動によるキャッシュ・フロー	593	445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-103
定期預金の払戻による収入	10	10
投資有価証券の取得による支出	-149	-8
投資有価証券の売却による収入	－	191
子会社株式の取得による支出	-19	－
関係会社出資金の売却による収入	75	－
出資金の払込による支出	-95	-19
有形固定資産の取得による支出	-265	-280
有形固定資産の売却による収入	11	7
無形固定資産の取得による支出	-5	-6
その他	2	-27
投資活動によるキャッシュ・フロー	-456	-236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,250	695
長期借入れによる収入	5,146	2,190
長期借入金の返済による支出	-3,418	-2,947
社債の発行による収入	488	782
社債の償還による支出	-1,520	-790
建設協力金の返還による支出	-272	-272
割賦債務の返済による支出	-61	-37
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1	-7
配当金の支払額	-177	-177
その他	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,068	-566
現金及び現金同等物に係る換算差額	54	111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-877	-246
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,503	1,256

トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート