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トーア紡コーポレーション
有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
キャッシュ・フロー計算書
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3204 トーア紡コーポレーション
3204
2024/09/17
時価
35億円
PER
予
10.04倍
2009年以降
赤字
-31.84倍
(2009-2023年)
PBR
0.27倍
2009年以降
0.24-1.2倍
(2009-2023年)
配当
予
3.24%
ROE
予
2.67%
ROA
予
0.94%
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有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【提出】
2014年3月31日 9:07
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】
損益
貸借
CF
資本
包括
連結決算
前期
次期
キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
勘定科目
自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益
507
255
減価償却費
480
448
減損損失
23
241
負ののれん償却額
-8
-
負ののれん発生益
-15
-
退職給付引当金の増減額(△は減少)
9
21
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-10
2
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)
-
23
受取利息及び受取配当金
-39
-46
支払利息
285
229
固定資産廃棄損
5
0
固定資産売却損益(△は益)
-7
-3
出資金評価損
16
-
関係会社出資金売却損益(△は益)
9
-
本社移転費用
-
63
投資有価証券売却損益
-
-78
売上債権の増減額(△は増加)
-101
-610
たな卸資産の増減額(△は増加)
220
-86
仕入債務の増減額(△は減少)
-474
305
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少)
-53
-71
その他
10
-5
小計
857
689
利息及び配当金の受取額
42
51
利息の支払額
-276
-239
災害保険金の受取額
39
17
移転費用の支払額
-
-55
法人税等の支払額
-75
-63
法人税等の還付額
5
46
営業活動によるキャッシュ・フロー
593
445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-20
-103
定期預金の払戻による収入
10
10
投資有価証券の取得による支出
-149
-8
投資有価証券の売却による収入
-
191
子会社株式の取得による支出
-19
-
関係会社出資金の売却による収入
75
-
出資金の払込による支出
-95
-19
有形固定資産の取得による支出
-265
-280
有形固定資産の売却による収入
11
7
無形固定資産の取得による支出
-5
-6
その他
2
-27
投資活動によるキャッシュ・フロー
-456
-236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
-1,250
695
長期借入れによる収入
5,146
2,190
長期借入金の返済による支出
-3,418
-2,947
社債の発行による収入
488
782
社債の償還による支出
-1,520
-790
建設協力金の返還による支出
-272
-272
割賦債務の返済による支出
-61
-37
ファイナンス・リース債務の返済による支出
-1
-7
配当金の支払額
-177
-177
その他
-2
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,068
-566
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-877
-246
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,503
1,256
半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
四半期報告書-第23期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
四半期報告書-第22期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
四半期報告書-第22期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
四半期報告書-第22期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
四半期報告書-第21期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
四半期報告書-第21期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
有価証券報告書-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
四半期報告書-第20期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
有価証券報告書-第19期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
四半期報告書-第18期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
四半期報告書-第18期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
四半期報告書-第18期第1四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
有価証券報告書-第13期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
四半期報告書-第13期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
四半期報告書-第13期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
四半期報告書-第12期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
四半期報告書-第12期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
四半期報告書-第11期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
四半期報告書-第11期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
有価証券報告書-第10期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
四半期報告書-第10期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
四半期報告書-第10期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
四半期報告書-第10期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
訂正有価証券報告書-第9期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第9期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
有価証券報告書-第8期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
訂正有価証券報告書-第7期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
訂正有価証券報告書-第7期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
有価証券報告書-第7期(平成20年1月1日-平成20年12月31日)
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