3204 トーア紡コーポレーション

3204
2024/09/17
時価
35億円
PER 予
10.04倍
2009年以降
赤字-31.84倍
(2009-2023年)
PBR
0.27倍
2009年以降
0.24-1.2倍
(2009-2023年)
配当 予
3.24%
ROE 予
2.67%
ROA 予
0.94%
資料
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有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月31日 9:07
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益507255
減価償却費480448
減損損失23241
負ののれん償却額-8
負ののれん発生益-15
退職給付引当金の増減額(△は減少)921
貸倒引当金の増減額(△は減少)-102
固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少)23
受取利息及び受取配当金-39-46
支払利息285229
固定資産廃棄損50
固定資産売却損益(△は益)-7-3
出資金評価損16
関係会社出資金売却損益(△は益)9
本社移転費用63
投資有価証券売却損益-78
売上債権の増減額(△は増加)-101-610
たな卸資産の増減額(△は増加)220-86
仕入債務の増減額(△は減少)-474305
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少)-53-71
その他10-5
小計857689
利息及び配当金の受取額4251
利息の支払額-276-239
災害保険金の受取額3917
移転費用の支払額-55
法人税等の支払額-75-63
法人税等の還付額546
営業活動によるキャッシュ・フロー593445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-20-103
定期預金の払戻による収入1010
投資有価証券の取得による支出-149-8
投資有価証券の売却による収入191
子会社株式の取得による支出-19
関係会社出資金の売却による収入75
出資金の払込による支出-95-19
有形固定資産の取得による支出-265-280
有形固定資産の売却による収入117
無形固定資産の取得による支出-5-6
その他2-27
投資活動によるキャッシュ・フロー-456-236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,250695
長期借入れによる収入5,1462,190
長期借入金の返済による支出-3,418-2,947
社債の発行による収入488782
社債の償還による支出-1,520-790
建設協力金の返還による支出-272-272
割賦債務の返済による支出-61-37
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1-7
配当金の支払額-177-177
その他-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,068-566
現金及び現金同等物に係る換算差額54111
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-877-246
現金及び現金同等物の四半期末残高1,5031,256