トーア紡コーポレーション（3204）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18 | 507 |
| 減価償却費 | 509 | 480 |
| 減損損失 | 493 | 23 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -242 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -10 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 308 | 285 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43 | － |
| 固定資産廃棄損 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 出資金評価損 | － | 16 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| 投資有価証券売却損益 | -32 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 214 | -474 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -61 | -53 |
| その他 | 167 | 10 |
| 小計 | 1,052 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -313 | -276 |
| 災害保険金の受取額 | 19 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -75 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752 | 593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 75 |
| 出資金の払込による支出 | 0 | -95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -147 | -265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -39 | － |
| その他 | 18 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,063 | 5,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -3,418 |
| 社債の発行による収入 | 1,175 | 488 |
| 社債の償還による支出 | -845 | -1,520 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦債務の返済による支出 | -135 | -61 |
| 株式の発行による収入 | 693 | － |
| 配当金の支払額 | -150 | -177 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | -877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722 | 2,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,380 | 1,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
