有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益 | 18 | 507 |
減価償却費 | 509 | 480 |
減損損失 | 493 | 23 |
負ののれん償却額 | -8 | -8 |
負ののれん発生益 | - | -15 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -242 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33 | -10 |
事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | -14 | - |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
支払利息 | 308 | 285 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43 | - |
固定資産廃棄損 | 5 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -7 |
出資金評価損 | - | 16 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 96 | - |
投資有価証券売却損益 | -32 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4 | -101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -435 | 220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 214 | -474 |
長期預り敷金保証金の増減額(△は減少) | -61 | -53 |
その他 | 167 | 10 |
小計 | 1,052 | 857 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
利息の支払額 | -313 | -276 |
災害保険金の受取額 | 19 | 39 |
法人税等の支払額 | -48 | -75 |
法人税等の還付額 | 1 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 752 | 593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -135 | -20 |
定期預金の払戻による収入 | 234 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -149 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -19 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 75 |
出資金の払込による支出 | 0 | -95 |
有形固定資産の取得による支出 | -147 | -265 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -40 | -5 |
貸付けによる支出 | -39 | - |
その他 | 18 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -950 | -1,250 |
長期借入れによる収入 | 3,063 | 5,146 |
長期借入金の返済による支出 | -3,576 | -3,418 |
社債の発行による収入 | 1,175 | 488 |
社債の償還による支出 | -845 | -1,520 |
建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
割賦債務の返済による支出 | -135 | -61 |
株式の発行による収入 | 693 | - |
配当金の支払額 | -150 | -177 |
その他 | 0 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -998 | -1,068 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -341 | -877 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,722 | 2,380 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,380 | 1,503 |