キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 561 | 18 |
| 減価償却費 | 544 | 509 |
| 減損損失 | 11 | 493 |
| 負ののれん償却額 | -8 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20 | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 33 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -40 |
| 支払利息 | 328 | 308 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | 0 |
| 出資金売却損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益 | -2 | -32 |
| 移転補償金 | -54 | － |
| 事業撤退損失 | 42 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | -435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 214 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -24 | -61 |
| その他 | -19 | 167 |
| 小計 | 1,537 | 1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 42 |
| 利息の支払額 | -342 | -313 |
| 災害保険金の受取額 | 3 | 19 |
| 移転補償金の受取額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額 | -9 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,299 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 45 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 60 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -40 |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| その他 | -36 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -959 | -950 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,472 | -3,576 |
| 社債の発行による収入 | 1,079 | 1,175 |
| 社債の償還による支出 | -630 | -845 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦未払金の増加による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | 183 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -123 | -135 |
| 株式の発行による収入 | 294 | 693 |
| 配当金の支払額 | 0 | -150 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115 | -341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606 | 2,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,722 | 2,380 |
