キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -264 | 561 |
| 減価償却費 | 592 | 544 |
| 減損損失 | 5 | 11 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 347 | 328 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -31 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社出資金譲渡損 | 21 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益 | -158 | -2 |
| 受取補償金 | -157 | － |
| 移転補償金 | -203 | -54 |
| 移転費用 | 222 | － |
| 事業撤退損失 | － | 42 |
| たな卸資産評価損 | 245 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458 | 19 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 907 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | 48 |
| 長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） | -58 | -24 |
| その他 | -90 | -19 |
| 小計 | 1,674 | 1,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -364 | -342 |
| 災害保険金の受取額 | 27 | 3 |
| 補償金の受取額 | 157 | － |
| 移転補償金の受取額 | 203 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -9 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,673 | 1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -97 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -496 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -2 |
| その他 | 18 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378 | -959 |
| 長期借入れによる収入 | 2,699 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,247 | -3,472 |
| 社債の発行による収入 | 683 | 1,079 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -630 |
| 建設協力金の返還による支出 | -272 | -272 |
| 割賦未払金の増加による収入,財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 183 |
| 割賦債務の返済による支出 | -94 | -123 |
| 株式の発行による収入 | － | 294 |
| 配当金の支払額 | -141 | 0 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415 | -701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761 | 115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,845 | 2,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,606 | 2,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
